L'intelligence artificielle dans le domaine du trading
L'IA a été utilisée dans de nombreuses industries, y compris le trading. Les transactions électroniques représentent près de la moitié du total des recettes provenant des transactions d'actions en espèces. La plupart des entreprises, telles que les fonds spéculatifs, utilisent l'analyse AI pour trouver des idées d'investissement et constituer des portefeuilles. L'IA facilite l'analyse des données et l'exécution des transactions au meilleur prix. Grâce à l'IA, les analystes peuvent prévoir les marchés avec plus de précision. Il est également plus facile pour les traders et les sociétés de bourse d'atténuer efficacement les risques pour obtenir des rendements plus élevés.
Le trading à l'aide de l'IA soulève de nouvelles questions
Bien que l'IA ait été considérée comme la solution au trading des technologies, il reste des questions sur ce qu'elle peut faire. En ce qui concerne les prix du marché, ils doivent être prédits par l'IA car ils sont pour la plupart aléatoires. Les prix ne peuvent pas être prédits car le marché est très volatile. C'est pourquoi les prévisions basées sur le machine learning ne sont pas très précises et ne sont donc peut-être pas optimisées pour le trading automatisé. C'est pourquoi les traders ont opté pour des stratégies de trading quantique telles que le trading d'arbitrage et le trading à haute fréquence. Ils s'appuient sur une série de comportements et de biais prévisibles.
Quelle est la rentabilité des meilleurs algorithmes de négociation d'actions ?
Le trading algorithmique consiste à fixer certaines conditions telles que le prix et les conditions du marché et, une fois les conditions prédéfinies remplies, un programme informatique effectue automatiquement des transactions à grande vitesse et en volume. Un programme informatique est utilisé pour exécuter la transaction car il peut le faire plus efficacement et plus rapidement qu'un humain. Il peut le faire à une fréquence et une vitesse élevées qui peuvent être impossibles à réaliser en personne. Les conditions préétablies peuvent être le temps, le prix, la quantité ou toute autre condition du marché. Le trading d'algo a également été utilisé pour augmenter l'efficacité car il exclut la possibilité d'émotions humaines sur le marché, rendant le marché plus liquide et le trading plus systématique. Les meilleurs algorithmes d'échange d'actions sont plus rentables que les échanges humains traditionnels. Il existe de nombreuses stratégies de négociation automatisée sur le marché et elles sont toutes assorties de prix différents. Lors de l'estimation des rendements, ne sautez pas sur l'inflation qui est normalement d'environ 2% par an. Il est difficile d'avoir toutes les informations confidentielles sur l'algorithme de rentabilité car la plupart des personnes qui en ont développé un le gardent secret. Cela explique pourquoi la plupart des grandes sociétés d'investissement quantitatif telles que Sigma gardent le secret sur leurs algorithmes de trading car elles le prennent comme leur sauce secrète. La plupart des plates-formes très performantes ne maintiennent pas leur position, même si elles sont cohérentes, parce qu'il y a toujours de nouveaux acteurs qui vont entrer sur le marché. La plupart des algorithmes de trading n'obtiennent pas des rendements élevés car ils se concentrent sur des rendements faibles mais réguliers qui peuvent être augmentés et exploiter le capital utilisé avec la marge pour obtenir des rendements décents.
Quelle est la différence entre le trading IA et le trading Algo ?
L'Algo trading est un programme informatique qui suit un ensemble d'instructions pour exécuter une transaction. L'IA, d'autre part, est un système de machine learning qui permet d'observer, d'étudier et d'analyser les conditions du marché, les modèles de négociation et les données, puis de prédire ce qui se passera. Dans le trading Algo, c'est un humain qui fixe les conditions qui doivent être remplies. Avec l'IA, l'intelligence artificielle est utilisée pour fixer les conditions après avoir passé en revue différents paramètres et les avoir analysés
Comment le machine learning est-il utilisé dans la finance ?
Le machine learning a été utilisé pour identifier en temps réel des modèles de négociation complexes sur différents marchés. Il tire parti de sa grande vitesse et de sa grande puissance de traitement des données pour fournir des mises à jour en temps réel. Cela explique pourquoi il est utilisé à Wall Street et aux États-Unis en général. Le secteur financier a tiré parti de la technologie pour analyser les conversions et les données financières. Il est ainsi facile de passer au crible les notes pertinentes et les grandes quantités de données et de se faire une idée des marchés en temps réel. Certaines sociétés comme Kavout utilisent le système d'IA pour traiter les données afin de classer les actions. L'entreprise utilise l'IA pour la reconnaissance des modèles et la prévision des prix afin de pouvoir recommander les meilleures actions du jour. Elle utilise des algorithmes d'IA pour constituer ses portefeuilles. Le machine learning a aidé les sociétés financières à élaborer des stratégies de trading algorithmiques, ce qui a permis de résoudre des problèmes d'investissement. Il a permis d'analyser facilement les données sans nécessairement disposer d'une expertise interne. Les sociétés de trading AI telles qu'Epoque ont un système AI qui fonctionne en trois phases, la première est une stratégie où l'observation et l'analyse des transactions potentielles sont effectuées, la deuxième est celle où les ordres sont créés et la troisième est celle où les ordres actifs sont mis en œuvre et où le machine learning est utilisé pour analyser les performances. Le machine learning a été utilisé par les sociétés d'investissement pour élaborer des stratégies telles que l'allocation intelligente des actifs pour un apprentissage approfondi et la prévision des différents actifs d'un portefeuille particulier. Le machine learning a été utilisé pour créer un système de négociation d'actions entièrement autonome sans nécessiter de mises à jour ou d'ajustements.
